来源:徒步滚雪球
文/徒步投资笔记 编辑/一禾 美美遵从理性良知,执着研究远见。跟随不眠金钱,广挖资产主升浪。
科创50指数近几日表现还算坚挺。
近几日,以机器人和半导体芯片为代表的硬科技板块,连续扮演圣骑士,屡屡单骑救主。
自从8日大资金出手呵护市场,机器人带动大盘情绪好转,来了一波V型走势。9日资金又推机器人板块单骑救主,10日又推机器人和半导体芯片。
而在几个宽基指数中,以大盘股的代表上证50和硬科技代表科创50指数最为强势。
科创50中60%为半导体芯片行业个股。站在2025年末来看,半导体芯片行业几个比较确定事件:
(1)先进芯片进口限制带来半导体行业政策加码;
(2)国内厂商先进技术披露;
(3)华为新电子产品带来市场热潮。
这些都将推动行业的情绪和景气度提升,而大牛行业都是政策面、趋势面、基本面、情绪面和资金面的共振。
半导体芯片行业具备这种特质,是2025年最值得参与的板块,科创50是最值得参与基金。
只不过波动相对比较大,好像并不容易坚持。
有什么办法,即能坚定持有信心,又能赚更多?
咱们可以进行波段降本——低买高卖。
如果以场外基金为交易标的,具体步骤如下:
一、选择一只七天免赎回费的场外科创50指数基金。
筛选纬度,主要考虑规模、跟踪误差、费率和基金公司信誉和管理能力、能够七天免赎回费等因素。我筛选后选用景顺长城科创50C。
二、化繁为简,设置交易条件:
2.1 结合波动承受能力,确认高抛低吸价格区间。
仔细研究总结科创50指数近期走势(指数基金跟踪指数的,二者走势基本一致,选一个看就可以),将涨跌幅或价格分区间,原则上波动越大段越少,我一般习惯分3~5区间。
从下图某科创50ETF走势看,10月初开始在横盘箱体震荡:
下跌的(1)位置后,大概反弹约10%到(2)位置,然后又下跌约10%到(3)位置,随后又上涨约10%到(4)位置,然后又下跌约10%到(5)位置……基本在一个区间波动。
这里可以假设将1%设为一个网格,跌10个网格就加50%,涨够10个网格就卖50%。
2025.1.9
PS:对于买卖点的判断,可以结合两组技术指标。
①K线图中,可结合支撑位压力位分析高低点位。
②底部指标区域RSI9强弱指标,辅助判断高低点。RSI数值<40往往是买入点,RSI数值>80往往是卖岀点。每只指数会有不同,需要具体总结规律。
2.2 确定每次高抛低吸数量。
比如计划买10万,可以拿1/2资金高抛低吸。
——结合前文,举个例子——
假设科创50指数基金净值为1元,此时你没有持仓。
①净值下跌买入
当基金净值下跌到0.90元(跌10格0.10元),申购10000份。
申购金额为 0.9×10000 = 9000元。
②净值上涨卖出(默认大于等于7天)
当基金净值回升到1元(涨10格0.10元),赎回5000份。
赎回金额为1×5000 = 5000元,收益500元基金+500元现金;
如上图,如果按照科创50的走势,重复4次,意味着:
10月中旬低位买入科创50,除1万元本金外,通过高抛低吸,多赚回2000元基金份额+2000元现金。多赚了40%。
三、风险和注意事项:
(1)如果科创 50 指数出现持续单边行情——单边上涨导致卖飞错过后续上涨、单边下跌导致套牢加大损失。
(2)注意交易成本。因为市场外科创50基金,注意波段周期要超过七天,否则会有惩罚性赎回费,大概1.5%。
当然,市场里最大的风险就是,你明明不看好了,为了节省一些赎回费舍不得卖。
(2)跟随指数波动区间调整分段区间。这个需要每天抽个10分钟看一下盘面,或是看下我的实盘是否有新交易变化。
PS:投资有风险,任何决策都需要建立在独立思考的基础之上
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